Взаиморасчёты в МойСклад показывают состояние долгов между компанией и её контрагентами: сколько должны вам покупатели (дебиторка) и сколько должны вы поставщикам (кредиторка). Это инструмент, который превращает разрозненные отгрузки и оплаты в понятный баланс по каждому партнёру.
Что показывает отчёт
Отчёт Отчёты → Взаиморасчёты сопоставляет по каждому контрагенту сумму отгрузок и поступлений с суммой оплат. Разница и есть долг. Знак показывает направление:
- Дебиторская задолженность — покупатель получил товар, но не оплатил;
- Кредиторская задолженность — вы оплатили поставщику авансом или должны за поставку;
- Ноль — расчёты закрыты полностью.
Отчёт строится на дату и по периоду, показывая начальный долг, обороты и конечное сальдо. Каждую сумму можно раскрыть до конкретных накладных и платежей.
Дебиторка: контроль долгов покупателей
Дебиторская задолженность — это деньги, которые фактически принадлежат вам, но лежат у клиентов. Неконтролируемая дебиторка замораживает оборотные средства и порождает кассовые разрывы.
В отчёте удобно отсортировать контрагентов по убыванию долга и сразу увидеть крупнейших должников. Для системной работы стоит отслеживать не только сумму, но и срок:
| Срок долга | Действие |
|---|---|
| В пределах отсрочки | Норма, контроль по календарю |
| Просрочка до 30 дней | Напоминание, звонок менеджера |
| Свыше 30 дней | Стоп-отгрузка, претензионная работа |
Кредиторка и авансы поставщикам
Обратная сторона — расчёты с поставщиками. Здесь важно видеть две вещи: сколько вы должны за уже полученный товар и сколько уплатили авансом за ещё не поступивший.
- Долг перед поставщиком — товар получен, оплата предстоит; это отсрочка, которой можно пользоваться;
- Аванс поставщику — деньги ушли, товар в пути; это ваша дебиторка на стороне поставщика.
Контроль авансов защищает от ситуации, когда предоплата сделана, а поставка забыта. Отчёт по взаиморасчётам связывает эти суммы с конкретными заказами поставщикам.
Сверка с контрагентами
МойСклад формирует акт сверки взаиморасчётов — документ, которым долги подтверждаются с партнёром. Он собирает все отгрузки, поступления и оплаты за период и выводит сальдо на начало и конец.
Регулярная сверка решает частую проблему: расхождение данных из-за неучтённых платежей, задвоенных накладных или оплат не на того контрагента. Акт можно выгрузить и отправить клиенту или поставщику для подписания.
Срезы и детализация
Отчёт гибко настраивается под задачу. Основные срезы:
- По контрагентам — общий рейтинг должников и кредиторов;
- По договорам — если с одним контрагентом несколько договоров;
- По организациям — при работе от нескольких юрлиц;
- По ответственным — чья дебиторка «висит».
Разрез по ответственным менеджерам превращает отчёт в инструмент дисциплины: каждый видит свою дебиторку, а руководитель — кто плохо собирает оплаты. Это честнее, чем оценивать менеджера только по обороту.
Автоматизация и выгрузка
Взаиморасчёты выгружаются в Excel, а через JSON API данные о долгах доступны для дашбордов и внешних систем. Полнота отчёта зависит от того, чтобы все оплаты и отгрузки заводились в МойСклад и корректно привязывались к контрагентам.
Интеграция с банком автоматически подтягивает входящие платежи и закрывает дебиторку без ручного ввода. Связка с 1С позволяет держать оперативные взаиморасчёты в МойСклад, а бухгалтерские — сверять в 1С на единых данных.
Итог
Отчёт по взаиморасчётам сводит все отгрузки, поступления и оплаты в понятное сальдо по каждому контрагенту, показывая дебиторку и кредиторку. Он помогает вовремя собирать долги покупателей, пользоваться отсрочками поставщиков и не терять авансы, а акт сверки юридически подтверждает расчёты и вычищает ошибки учёта.
Мы настраиваем учёт договоров, отсрочек и разрезов по ответственным, подключаем банк для автоматического закрытия оплат и связываем МойСклад с 1С. Поможем выстроить контроль дебиторки так, чтобы деньги не зависали у клиентов, а взаиморасчёты всегда были прозрачны.
Частые вопросы
Что такое дебиторка и кредиторка простыми словами?
Дебиторка — это то, что должны вам покупатели за полученный товар. Кредиторка — то, что должны вы поставщикам за поставку. Отчёт показывает обе величины по каждому контрагенту.
Показывает ли отчёт срок просрочки долга?
Сам отчёт показывает сумму долга и сальдо, но не срок. Отсрочки и просрочку учитывают через договоры и атрибуты контрагентов, чтобы отделять текущий долг от просроченного.
Как подтвердить долг с контрагентом?
Сформируйте акт сверки взаиморасчётов в МойСклад. Он собирает все документы за период, выводит сальдо и отправляется партнёру на подписание.
Почему данные в сверке расходятся с контрагентом?
Обычно из-за неучтённых платежей, задвоенных накладных или оплат, привязанных не к тому контрагенту. Регулярная сверка выявляет и устраняет такие ошибки.
Можно ли увидеть дебиторку по каждому менеджеру?
Да, если проставлять ответственного в документах. Отчёт строится в разрезе ответственных и показывает, чья дебиторка не собрана.
Как автоматически закрывать оплаты?
Через интеграцию с банком: входящие платежи из выписки подтягиваются в МойСклад и закрывают дебиторку без ручного ввода.
Что такое аванс поставщику в отчёте?
Это деньги, уплаченные за ещё не поступивший товар. Контроль авансов защищает от ситуации, когда предоплата сделана, а поставка не отслеживается.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.