Взаиморасчёты в МойСклад показывают реальное сальдо по каждому контрагенту, а акт сверки помогает подтвердить его с партнёром. Понимание того, из чего складывается долг, экономит нервы при закрытии месяца и разборе спорных сумм.
Как формируется сальдо
Взаиморасчёты в МойСклад считаются автоматически на основе документов. Сальдо — это разница между тем, что контрагент должен вам, и тем, что должны вы. В расчёт попадают:
- Отгрузки и счета-фактуры выданные — увеличивают долг покупателя;
- Приёмки — увеличивают ваш долг поставщику;
- Входящие платежи — гасят долг покупателя;
- Исходящие платежи — гасят ваш долг поставщику;
- Возвраты — корректируют сальдо в обратную сторону.
Отчёт «Взаиморасчёты»
Основной инструмент — отчёт Отчёты → Взаиморасчёты. Он показывает сальдо на начало и конец периода, обороты и итоговый долг. Отчёт можно детализировать по разным разрезам:
| Разрез | Что показывает |
|---|---|
| По контрагенту | Общий долг каждого клиента и поставщика |
| По договору | Сальдо в разрезе конкретных соглашений |
| По организации | Расчёты по каждому вашему юрлицу |
| По документам | Расшифровка, из чего сложился долг |
Провалившись в контрагента, вы видите цепочку документов и понимаете, какая именно отгрузка ещё не оплачена. Это база для работы с дебиторкой.
Контроль дебиторской задолженности
Отчёт по взаиморасчётам — это рабочий список для контроля долгов. Практические приёмы:
- Сортируйте контрагентов по убыванию долга — сверху те, с кем надо работать в первую очередь;
- Отфильтруйте только покупателей с положительным сальдо в вашу пользу;
- Сопоставляйте долг со сроком оплаты по договору, чтобы выделить просрочку;
- Ставьте задачи менеджерам на обзвон должников прямо из карточки контрагента.
Акт сверки
Акт сверки — документ, которым две стороны подтверждают взаимное сальдо. В МойСклад он формируется по контрагенту за выбранный период и выводится как печатная форма. В акте построчно перечислены документы, влияющие на расчёты, и выведено итоговое сальдо.
Порядок работы:
- Откройте контрагента и сформируйте акт сверки за период;
- Проверьте, что в акт попали все нужные документы;
- Выгрузите печатную форму и отправьте контрагенту;
- Сравните ваши данные с данными партнёра.
Поиск расхождений
Расхождения в акте сверки — обычное дело. Чаще всего причины такие:
- Документ не проведён или не внесён — оплата пришла, но платёж не создан;
- Разные периоды — стороны сверяют разные даты;
- Отгрузка без оплаты или наоборот — временной разрыв между событиями;
- Возврат учтён у одной стороны — корректировка не отражена у партнёра.
Детализация взаиморасчётов по документам помогает быстро найти «лишний» или «недостающий» документ. Когда обе стороны сверили список операций построчно, сальдо, как правило, сходится.
Валюта и несколько организаций
Если вы работаете в разных валютах или от нескольких юрлиц, учитывайте это при сверке. Взаиморасчёты ведутся в валюте документов, а отчёт можно строить по конкретной организации. Смешивать расчёты разных организаций в одном акте не стоит — у каждой пары «организация — контрагент» своё сальдо.
Для мультивалютных расчётов важно следить за курсом на дату документа: курсовые разницы могут давать небольшие расхождения, которые бухгалтерия закрывает отдельно.
Итог
Взаиморасчёты в МойСклад строятся на документах отгрузки, приёмки и оплаты, а не на заказах и счетах. Отчёт с детализацией по контрагентам и договорам даёт контроль дебиторки, а акт сверки подтверждает сальдо с партнёром и помогает находить расхождения построчно.
Мы в B2Bsite настраиваем корректный учёт взаиморасчётов, разрезы по договорам и организациям, помогаем регламентировать работу с дебиторкой и сверки. Если долги «не сходятся» — разберёмся и наведём порядок.
Частые вопросы
Почему долг по счёту не совпадает с взаиморасчётами?
Счёт — это намерение оплатить, он сам по себе не создаёт задолженности. Долг во взаиморасчётах возникает при отгрузке товара или поступлении оплаты, поэтому суммы могут отличаться.
Какие документы влияют на сальдо?
Отгрузки и счета-фактуры выданные, приёмки, входящие и исходящие платежи, а также возвраты. Заказы и счета на сальдо взаиморасчётов не влияют.
Как сформировать акт сверки?
Откройте карточку контрагента, выберите период и сформируйте акт сверки. МойСклад построчно перечислит документы и выведет итоговое сальдо в виде печатной формы для отправки партнёру.
Можно ли считать взаиморасчёты по договору?
Да, если документы привязаны к договорам, отчёт детализируется до уровня договора. Это удобно, когда с одним контрагентом несколько соглашений.
Что делать, если акт сверки не сходится?
Сравните списки документов построчно. Чаще всего причина — невнесённый платёж, разные периоды сверки или неучтённый возврат у одной из сторон.
Как контролировать просроченную дебиторку?
Стройте отчёт по взаиморасчётам, сортируйте по сумме долга и сопоставляйте со сроками оплаты по договорам. Просрочку выделяйте и ставьте менеджерам задачи на работу с должниками.
Влияет ли резерв товара на долг?
Нет. Зарезервированный по заказу товар не создаёт задолженности, пока не оформлена отгрузка. Долг считается по факту передачи товара и оплаты.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.