Входящий и исходящий платёж — базовые документы безналичного контура МойСклад. Первый фиксирует деньги, поступившие на счёт, второй — деньги, ушедшие со счёта. От того, как их заполняют, зависит корректность взаиморасчётов и отчёта по деньгам.
Что такое входящий и исходящий платёж
Входящий платёж — поступление денег на расчётный счёт: оплата от покупателя, возврат от поставщика, поступление займа. Исходящий платёж — списание со счёта: оплата поставщику, налоги, аренда, возврат покупателю.
Оба документа находятся в разделе Деньги и работают только с безналичными счетами. Наличные операции оформляют ордерами — это отдельные документы кассы.
- Пришли деньги на счёт → входящий платёж.
- Ушли деньги со счёта → исходящий платёж.
- Наличные → приходный или расходный ордер.
Ключевые поля документа
Корректный платёж — это правильно заполненные поля. Минимальный набор:
| Поле | Назначение |
|---|---|
| Организация и счёт | Чьи деньги и на каком счёте |
| Контрагент | От кого или кому платёж |
| Сумма | Величина операции |
| Статья ДДС | На что деньги (для отчёта по деньгам) |
| Назначение платежа | Текст из платёжного поручения |
| Связать | Привязка к отгрузке, заказу или поступлению |
Статья доходов и расходов обязательно для осмысленного ДДС. Если его не заполнять, все платежи упадут в «без статьи», и отчёт станет бесполезным.Привязка платежа к документам
Платёж можно оставить «свободным» (просто движение денег) или связать с документами-основаниями. Связь задаётся в поле Связать: система предложит неоплаченные отгрузки, заказы или поступления по этому контрагенту.
Что даёт привязка:
- Гасит долг по конкретной отгрузке или поступлению.
- Наполняет отчёт «Взаиморасчёты» и показывает, что ещё не оплачено.
- Позволяет считать прибыль «по оплате».
Один платёж можно разнести сразу по нескольким документам, распределив сумму — это удобно, когда оплата закрывает несколько счетов.
Авансы и предоплаты
Если деньги пришли раньше отгрузки, платёж связывают с заказом покупателя, а не с отгрузкой. Так формируется аванс: по контрагенту возникает кредитовое сальдо, которое закроется при будущей отгрузке.
Логика симметрична для поставщиков: предоплату проводят исходящим платежом со связью на заказ поставщику. Позже, когда придёт поступление, аванс зачтётся автоматически при пересчёте взаиморасчётов.
Массовый ввод и загрузка из банка
Вводить платежи по одному вручную долго. МойСклад поддерживает загрузку банковской выписки в формате 1C (файл kl_to_1c.txt) из интернет-банка. Система создаёт входящие и исходящие платежи пачкой, сопоставляя контрагентов по ИНН.
- Выгрузите выписку из банк-клиента в формате 1С.
- В МойСклад:
Деньги → Загрузить → Банковская выписка. - Проверьте сопоставление контрагентов и статей, проведите.
Ряд банков поддерживает прямую интеграцию, тогда выписка подгружается автоматически без файлов.
Проведение и влияние на отчёты
Платёж влияет на деньги только когда он проведён (статус активен). Непроведённый документ — черновик, он не меняет остаток счёта и не попадает в ДДС.
| Отчёт | Как реагирует на платёж |
|---|---|
| Деньги (ДДС) | Строка прихода или расхода по статье |
| Взаиморасчёты | Меняет сальдо контрагента при наличии связи |
| Прибыли и убытки | Влияет при расчёте прибыли «по оплате» |
Удаление проведённого платежа откатывает все эти изменения, поэтому массовые правки лучше делать через фильтры и статусы, а не удалением. Для контроля полезно завести привычку в конце дня открывать список платежей за дату, проверять статью и привязку у каждого и только затем считать день закрытым — это дешевле, чем разбирать накопившиеся расхождения в конце месяца.
Итог
Входящие и исходящие платежи — рабочая лошадка денежного учёта. Дисциплина проста: указывать статью ДДС, привязывать платёж к документу-основанию, разносить сложные оплаты и загружать рутину из банка выпиской. Тогда взаиморасчёты и отчёт по деньгам не расходятся с реальностью.
Мы настраиваем справочник статей, правила автосопоставления при загрузке выписок и обучаем менеджеров правильному разнесению, чтобы финансовый блок МойСклад работал без ручных сверок и ошибок.
Частые вопросы
Чем платёж отличается от ордера?
Платёж — безналичная операция по расчётному счёту, ордер — наличная операция по кассе. Функционально похожи, но работают с разными типами денег.
Обязательно ли связывать платёж с документом?
Технически нет, но без связи не будут корректно считаться взаиморасчёты. Для оплат от покупателей и поставщикам связь обязательна.
Как провести аванс?
Свяжите входящий платёж с заказом покупателя, а не с отгрузкой. Аванс зачтётся автоматически при будущей отгрузке.
Можно ли одним платежом закрыть несколько счетов?
Да. В поле «Связать» распределите сумму платежа по нескольким отгрузкам или поступлениям.
Как быстро завести много платежей?
Загрузите банковскую выписку в формате 1С из интернет-банка или подключите прямую интеграцию с банком, если она доступна.
Почему платёж не влияет на остаток счёта?
Скорее всего, он не проведён. Проверьте статус: черновик не меняет деньги и не попадает в отчёты.
Что будет с отчётами, если удалить платёж?
Все изменения откатятся: остаток счёта, сальдо взаиморасчётов и строки ДДС. Правьте статусами и фильтрами вместо удаления.
Поможем с настройкой и поддержкой МойСклад
Поможем с настройкой, доработкой и поддержкой МойСклад.